შეთანხმება, ტრანზაქცია არ ექვემდებარება ანგარიშგებას თქვენი ბანკის მიერ და თქვენ არ შეიტანთ ამ ამოღებულ თანხებს თქვენი აგრეგაციის ჯამებში. … ეს არ მოიცავს თანხის გადარიცხვას საბანკო ჩეკის, საბანკო გადარიცხვის, საბანკო გადარიცხვის ან სხვა წერილობითი დავალების საშუალებით, რომელიც არ გულისხმობს ვალუტის ფიზიკურ გადაცემას.
ჩართავთ თუ არა ბანკომატის განაღდებას CTR-ში?
როგორც წესი, ერთ სამუშაო დღეში შესრულებული ვალუტის ნებისმიერი გატანა, დეპოზიტი და ა.შ. აგრეგირებულია (მათ შორის ბანკომატით ოპერაციები) და მოხსენებულია CTR-ში. თუ შაბათ-კვირას განხორციელებული ტრანზაქციები ჩაითვლება იმავე სამუშაო დღეს, მაშინ დიახ, CTR შეივსება.
საფინანსო ინსტიტუტების ანგარიშგების მოთხოვნები ვრცელდება ბანკომატის ტრანზაქციებზე?
დიახ. ყველა ინდივიდუალური ტრანზაქცია, რომელსაც ფინანსური ინსტიტუტი ფლობს, ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში ერთი და იგივე პირის მიერ ან მისი სახელით განხორციელებული უნდა იყოს გაერთიანებული. … თუ ნაღდი ფულის დებეტის ან კრედიტის ჯამი აღემატება $10,000 სამუშაო დღეში, საჭიროა CTR.
რა ტრანზაქციაზე უნდა შეიტანოს CTR?
სავალუტო ტრანზაქციის ანგარიში, ან CTR, არის სავალდებულო ანგარიში, რომელიც უნდა შეიტანოს სავალუტო ტრანზაქციებზე, რომელიც აღემატება $10,000, როგორც ბანკის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნების ნაწილი..
რა შედის სავალუტო ტრანზაქციის ანგარიშში CTR)?
სავალუტო ტრანზაქციის ანგარიში (CTR) არის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც აშშ-ს ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა შეიტანონ FinCEN-ში თითოეული დეპოზიტის, გატანის, ვალუტის გაცვლის ან სხვა გადახდის ან გადარიცხვისთვის ფინანსური ინსტიტუტის მეშვეობით, მეშვეობით ან ფინანსურ ინსტიტუტთან, რომელიც მოიცავს ტრანზაქციას ვალუტაში $10,000-ზე მეტი.
